Grynųjų pinigų priėmimas iš kliento/atskaitingo asmens – GA
- Grynųjų pinigų priėmimas iš pirkėjo per atskaitingą asmenį (PPK)
- Grynųjų pinigų priėmimas iš pirkėjo į įmonės kasą (KPO)
- Grynųjų pinigų priėmimas iš atskaitingo asmens į įmonės kasą (KPO)
- FINT02 -> spaudžiame + (kuriame naują finansinį dokumentą). Šis punktas tinka bet kuriai iš aukščiau įvardintų situacijų.
2. Atsidariusiame lange įvedame Reg. datą, pasirenkame Finansinio dokumento tipą:
2.1. Jei pinigai priimami iš pirkėjo per atskaitingą asmenį: PPK (pinigų priėmimo kvitas) ir siuntimo raktą C003 (Gavimas atskaitingi -iš pirkėjų grynais) -> spaudžiame varnelę
Atidariusiame lange (1) pasirenkame P tipo sąskaitą ir iš sąrašo pasirenkame P tipo sąskaitai priskirtą atskaitingą asmenį, (2) iš sąrašo pasirenkame klientą, (3) įvedame sumą Eur -> spaudžiame varnelę (4)
Atsidariusiame lange bus parodyta, kokie DK sąskaitų įrašai bus padaryti atlikus veiksmus, nieko keisti nereikia -> spaudžiame išsaugoti
Jei reikia sudengti mokėjimą su sąskaita, pažymime kliento eilutę, spaudžiame „funkcijos“ ir pasirenkame „sutampantis“
Atsidariusiame lange pasižymime sudengiamos sąskaitos eilutę ir mokėjimo eilutę ir spaudžiame „susieti“
Pilnai sudengtas įrašas žymimas žalia spalva, dalinai sudengtas – geltona. Atlikus veiksmus, spaudžiame varnelę ir išsaugome įrašą. Jei reikia atidengti klaidingai susietus dokumentus, pažymime eilutes ir spaudžiame „anuliuoti“)
Jei užregistravus pinigų priėmimą, reikia atsispausdinti Pinigų priėmimo kvitą, FINT02 atsifiltruojame dokumentą, pažymime eilutę, išskleidžiame pasirinkimus prie spausdintuvo ir pasirenkame reikalingą dokumentą.
2.2. Jei pinigai priimami iš pirkėjo į įmonės kasą: KPO (kasos pajamų orderis) ir siuntimo raktą C001 (Kasa įplaukos -Iš Pirkėjų grynais) -> spaudžiame varnelę
Atidariusiame lange iš sąrašo pasirenkame klientą, įvedame sumą Eur -> spaudžiame varnelę.
Atsidariusiame lange bus parodyta, kokie DK sąskaitų įrašai bus padaryti atlikus veiksmus, nieko keisti nereikia -> spaudžiame išsaugoti
Užregistravus pinigų priėmimą, jei reikia atsispausdinti Kasos pajamų orderį, FINT02 atsifiltruojame dokumentą, pažymime eilutę, išskleidžiame pasirinkimus prie spausdintuvo ir pasirenkame reikalingą dokumentą.
2.3. Jei pinigai priimami iš atskaitingo asmens į įmonės kasą: KPO (kasos pajamų orderis) ir siuntimo raktą C002 (Kasa įplaukos-iš Atskaitingų asmenų grynais) -> spaudžiame varnelę
Atidariusiame lange (1) pasirenkame P tipo sąskaitą ir iš sąrašo pasirenkame P tipo sąskaitai priskirtą atskaitingą asmenį, (2) įvedame sumą Eur -> spaudžiame varnelę (3)
Atsidariusiame lange bus parodyta, kokie DK sąskaitų įrašai bus padaryti atlikus veiksmus, nieko keisti nereikia -> spaudžiame išsaugoti
