Skip to main content

Blog Archives

Valiutos perkainojimas

Valiutos perkainojimą atlikti reikia per FINT98 (tiekėjų valiutinės operacijos) ir FINT77 (valiutos pirkimas).

Norint padaryti valiutos perkainojimą įvestom sąskaitom, naudojame FINT98 transakciją. Pasirenkame skaičiavimo tipą (Calc. Type) – Foreign Curr. ir finansavimo statusą – NO (nefinansuotos oferacijos). Atsifiltruojame ir mums reikalingas operacijas galime saugoti į finansus (Save to Accounting).

Atsidariusiame lange reikia pasirinkti:

  • Post Key – registravimo raktas – V129;
  • Fin. Doc. T. – finansinio dokumento tipas – PA11;
  • Posting Date – Registravimo data – data kuriai registruojame įrašą.

Jei viskas tvarkoje, patvirtiname.

Norint padaryti valiutos perkainojimą valiutiniams DK įrašams, naudojame FINT77 transakciją. Pasirenkame:

  • Acc. Type – sąskaitos tipas – G;
  • Eval. Curr. – valiuta – USD/GBP/NOK (valiuta kuriai buvo operacijos);
  • Posting date – registravimo data;
  • Fin. Doc. T. – finansinio dokumento tipas – PA21;
  • Posting Key – registravimo raktas – V124.

Atsifiltruojame ir pasirnkame operaciją, kurią kelsime į finansus. Spaudžiame ‘Create Eval. Fin. Doc.‘.

Metų uždarymas/atidarymas

Metų uždarymas daromas kuomet visos finansinės operacijos ir pakeitimai atlikti, nes koreguojant DK sąskaitas, uždarymus reikia atlikinėti iš naujo.

Metų uždarymas daromas per FINT20 transakciją.

  1. Uždarinėsime 5-6 klases (P.S. jas gaima uždarinėti kiek norime kartų). Paisrenkame sekančiai:
    • Datos intervalas – pasirenkame kad uždarinėsime metus;
    • Finansiniai metai – pasirenkame metus kuriuos uždarysime;
    • Sąskaitos – pasirenkame naudoti šablonus;
    • Šablono tipas – pasirenkame 5-6 klasės šabloną;
    • Uždarymo ar perkėlimo sąskaitos – pasirenkame kad perkėlimai būtų daromi dokumento valiuta.

Kai viską korektiškai pasirenkame, spaudžiame ‘V’.

Atsidariusiame lange, mum parodo visas 5-6 klasės sumas. Pasitikriname Registravimo datą, pasirenkame Finansinio dokumento tipą, pasižymime visas eilutes ir spaudžiame saugoti.

2. 391 sąskaitos uždarymą. Paisrenkame sekančiai:

  • Datos intervalas – pasirenkame kad uždarinėsime metus;
  • Finansiniai metai – pasirenkame metus kuriuos uždarysime;
  • Sąskaitos – pasirenkame naudoti šablonus;
  • Šablono tipas – pasirenkame 391 šabloną;
  • Uždarymo ar perkėlimo sąskaitos – pasirenkame kad perkėlimas būtų namų valiuta.

Kai viską korektiškai pasirenkame, spaudžiame ‘V’.

Atsidariusiame lange, mum parodo 391 klasės sumą. Pasitikriname Registravimo datą, pasirenkame Finansinio dokumento tipą – MA (nes tai perkėlimo tipas), pasižymime visas eilutes ir spaudžiame saugoti.

3. Uždarome balansines sąskaitas. Paisrenkame sekančiai:

  • Datos intervalas – pasirenkame kad uždarinėsime metus;
  • Finansiniai metai – pasirenkame metus kuriuos uždarysime;
  • Sąskaitos – Visos sąskaitos;
  • Uždarymo ar perkėlimo sąskaitos – pasirenkame kad perkėlimai būtų daromi dokumento valiuta.

Kai viską korektiškai pasirenkame, spaudžiame ‘V’.

Atsidariusiame lange, mum parodo balansinių klasių sumą. Pasitikriname Registravimo datą, pasirenkame Finansinio dokumento tipą, įvedame aprašymą, pasižymime visas eilutes ir spaudžiame saugoti.

4. Balansinių sąskaitų atidarymas. Einame į FINT02 transakciją ir susirandame mūsų balansinių sąskaitų uždarymo dokumentą.

Pažymime šį dokumentą ir spaudžiame ‘+’. Atsidariusiame lange pasirenkame sekančiai:

  • Finansinio dokumento tipas – pasirenkame MA – metų atidarymas;
  • Registravimo data – atidaromų metų data;
  • Sukurta pagal – atvirštinis dokumentas (nes kuriame uždarymui atvirštinį);
  • Skirtingos registravimo datos- pasirenkame kad perkėlimai būtų daromi dokumento valiuta.

Atsidariusiame lange parodo dokumento peržiūrą, įsirašome dokumento aprašymą ir saugome.

Prekės kelyje ataskaita

  1. FINT36 pasirenkame prekės kelyje DK sąskaitą, nurodome reikalingą periodą.

2. Search+ ir Options skiltyse pažymime reikalingus ataskaitai laukus

3. Grp. Criteria 1-5 laukeliuose susidedame ataskaitai reikalingus filravimo kriterijus – pvz. medžiagos kodas, Tiekėjas., Tiekėjo SF nr., Data ir t.t.

4. Paspaudus filtravimo ženkliuką gaunama detali ataskaita pagal pasirinktus filtrus/kriterijus (kiekvienas 3 žingsnyje pasirinktas kriterijus detaliai atvaizduojamas skirtinga spalva suminė prekės eilutė pilkame fone):

5. FINT36 ataskaita parodo bendras sumas pagal prekes. Jei aktualus prekių vnt kiekis nurodytoje sumoje, tuomet per VERT11 galima filtruoti pagal Material Nr ir SF.

Kaštų centrų ir/ar kaštų objektų privalomumo nustatymas

Norint nustatyti privalomus kaštų centrus ir/ar kaštų objektus tai padaryti galima 2 būdais:

  1. Nustatyti kaštų centrų ir/ar kaštų objektų privalomumą DK sąskaitoje
  2. Nustatyti kaštų centrų ir/ar kaštų objektų privalomumą registravimo rakte.
  1. FINT01 išsifiltravus visas DK sąskaitas, pasirenkame sąskaitą kuriai reikia priskirti privalomą kaštų centrą/kaštų objektą -> redaguojame -> prie kaštų centro/objketo pasirenkame „Privalomas (Compulsory)“ -> išsaugoti

2. IASFIN001 lentelėje nurodžius privalomus kaštų centrus ir kaštų objektus, prieš registruojant SF juos privalomai prašys užpildyti ir kaštų centrai/objektai bus matomi analizuojant finansinius duomenis.

Norint priskirti privalomus kaštų centrus ir /ar objektus reikia: BAST01 -> FIN -> IASFIN001 ->

Susirandame esantį registravimo raktą ir jį koreguojame redagavimo pieštuku arba kuriame naują.

Jei DK 6 kl. sąskaitai privalomi nurodyti kaštų centrai ir/ar kaštų objektai, uždedame varnelę ir išsaugome.

Būsimųjų laikotarpių sąnaudų apskaita

  1. Pajamuojame pirkimo SF: VERT01 -> pasirenkame sąskaitos tipą, tiekėją.

2. Pasirenkame būsimųjų laikotarpių medžiagos kortelę, įvedame kiekį, kainą, pasirenkame registravimo raktą -> pažymime eilutę ir spaudžiame dešinėje ženkliuką „detail“

Atsidariusiame lange nurodome būsimųjų laikotarpių sąnaudų skaičiavimo periodą, reistravimo raktą.

Jei naudojame standartinį sąskaitos tipą, reikia rinktis medžiagos kortelę, kuri bus sukurta būsimiesiems laikotarpiams. BAST03 -> atsifiltruojame kortelę -> redaguoti

Finance skiltis -> Mat.Acc.Grup.Purchase turi būti nurodyta būsimųjų laikotarpių DK sąskaita (291) ->išsaugoti

2. Sukauptų būsimųjų laikotarpių sąnaudų perkėlimas į finansus. FINT27 -> pažymime eilutes -> Finance

Ilgalaikio turto pirkimas, kortelės sukūrimas, nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto vertės didinimas. Ilgalaikio turto pardavimas.

Siekiant užpajamuoti ilgalaikio turto pirkimo sąskaitą ir sukurti turto kortelę, reikia atlikti 1-4 punktus:

  1. BAST03 sukurti ilgalaikio turto kortelę
  2. VERT01 užpajamuoti pirkimo sąskaitą
  3. ASTT31 sukurti ilgalaikio turto kortelę
  4. ASTT30 viso ilgalaikio turto sąrašo peržiūra
  5. ASTT35 ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas
  6. IT turto ataskaitos (ASTT13, ASTT14)
  7. SALT01 ilgalaikio turto pardavimas
  8. VERT01 ilgalaikio turto vertės didinimas
  1. BAST03 susikurti bendrines ilgalaikio turto korteles, pagal turimo turto rūšis.

2. VERT01 pajamuojame pirkimo SF. Svarbu pasirinkti sąskaitos tipą (ilgalaikio turto pirkimas) ir medžiagą (bendrą turto kortelę, kurią sukūrėme BAST03)

3. ASTT31 -> pasirenkame sąskaitos klasę (kokia sąskaitos klasė priskirta konkrečiai DK sąskaitai galima pasitikrinti FINT01) -> filtruojame. Gautas rezultatas – VERT01 užpajamuota ilgalaikio turto pirkimo SF. Supildome eilutės duomenis, IT nusidėvėjimo normą ir kt. reikalingą informaciją ir spaudžiame -> „kurti turtą“

4. Sukurtą ilgalaikį turtą galime peržiūrėti ASTT30. Redagavimo prieštuku, galime patikslinti aprašus ir kitą informaciją. ASTT30 skiltyje „plėtros santrauka“ yra turto įsigijimo/ papildomų investicijų/nusidėvėjimo informacija. ASTT30 skiltyje „susiję dokumentai“ yra informacija iš pirkimo dokumento (tiekėjas, pirkimo SF nr.)

5. Norint paskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą, ASTT35 -> nusistatome laikotarpį (metai/periodas) už kurį skaičiuojame -> filtruojame sąrašą (jei nieko nerodo, vadinasi šio periodo nusidėvėjimas jau paskaičiuotas) -> spaudžiame saugoti -> iššokusiame lange nurodome finansinio dok. registravimo datą ir spaudžiame „varnelę“.

6. ASTT13 – naujai įsigyto ilgalaikio turto ataskaita. Joje rodomas pasirinktu laikotarpiu naujai įsigytas ilgalaikis turtas, jo vertė. Pirmųjų metų nusidėvėjimo suma ir likutinė suma po nusidėvėjimo.

ASTT14 – parduoto ilgalaikio turto ataskaita. Joje rodomas pasirinktu laikotarpiu parduotas/nurašytas ilgalaikis turtas, jo įsigijimo vertė, nusidėvėjimas, likutinė vertė, pardavimo/nurašymo vertė ir pelnas/nuostolis.

7. IT pardavimas. SALT01 pajamuojame pardavimo SF. Svarbu pasirinkti sąskaitos tipą (ilgalaikio turto pardavimas)

Nurodome dokumento tipą (ilgalaikio turto pardavimas), pasirenkame pirkėją -> spausti varnelę

Atsidariusiame lange galime filtruoti pagal IT turto kortelę, įsigijimo datą arba iš bendro sąrašo susirasti parduodamą ilgalaikį turtą -> pažymėti eilutę -> spausti „Tasks“ -> Pasirinkti „Sale the Asset“ (parduoti ilgalaikį turtą)

Atsidariusiame lange, įvedame pardavimo datą, kainą -> spaudžiame varnelę

Atsidariusiame lange įvedame reikalingą papildomą pardavimams informaciją ir išsaugome

ASTT30 – ilgalaikio turto pardavimą perkeliame į finansus. Atsifiltruojame pagal parduotą ilgalaikį turtą ->pažymime Asset Dev.Info -> Tasks -> pasirenkame „Creating Financial Doc. for Sold Fixed Assets“ (sukurti finansinį dokumentą parduotam ilgalaikiam turtui)

8. Jei norime padidinti jau užpajamuoto ilgalaikio turto vertę, pajamuojant pirkimo sąskaitą reikia papildomai nurodyti investicinį turtą. VERT01 -> pasirenkame sąskaitos tipą/registravimo raktą (ilgalaikio turto vertės didinimas) ir medžiagą (paslaugų kortelė (ne ilgalaikis turtas)) -> spaudžiame knygutės ženkliuką

Atsidariusiame lange pasirenkame turtą, kurio vertę didinsime -> spaudžiame varnelę

ASTT32 – atsifiltruojame vertės didinimo įrašus pagal datą ar kitus požymius ->pažymime eilutę -> „Process selected lines“ (galima prieš tai ištestuoti, pasitikrinimui ar netrūksta duomenų)

ASTT30 atsifiltravę ir įėję į ilgalaikio turto kortelę matome padidintą IT vertę.